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合作遠期結(jié)售匯
發(fā)布時間：2022年12月21日
經(jīng)客戶申請，由我行與具備經(jīng)營遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行及其分支機構(gòu)合作為客戶辦理遠期結(jié)售匯相關(guān)業(yè)務(wù)?？蛻襞c我行及具備資格銀行約定將來辦理結(jié)匯或售匯的外幣幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入或支出發(fā)生時，即按照約定的幣種、金額、期限、匯率辦理結(jié)匯或售匯。
【適用場景與客群】
適用客戶：
境內(nèi)機構(gòu)以及經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)的其他客戶。
產(chǎn)品特點：
合作遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)采取實需原則，實行一日多價。該產(chǎn)品可以使客戶于當(dāng)前鎖定未來匯率，即鎖定了未來成本或收益，起到保值避險的作用。
【辦理流程】
1.客戶與我行、合作銀行簽訂三方合作協(xié)議；
2.客戶向我行詢價并接受我行報價，提交遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)授權(quán)委托書等相關(guān)資料；
3.我行收到客戶提交的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)申請后，按照國家外匯管理局及我行有關(guān)結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定，對客戶的業(yè)務(wù)申請進行審核；
4.客戶交納保證金或者占用客戶授信額度；
5.我行向具備資格銀行提出遠期結(jié)售匯交易申請。
6.到期交割。
中原銀行
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